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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 352 650.00 | 89 628.00 | 263 022.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 683.00 | 419 899.00 | 71 784.00 | 491 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 438.00 | 532 494.00 | 434 944.00 | 967 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 113.00 | 532 494.00 | 474 620.00 | 1 007 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
CU Autres participations | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 20 403.00 | 59 457.00 | | 20 403.00 |
DH Report à nouveau | -29 955.00 | -39 054.00 | | -29 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 096.00 | -29 955.00 | | -37 096.00 |
DL TOTAL (I) | -2 638.00 | 34 458.00 | | -2 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 996.00 | 240 190.00 | | 243 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 4 162.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 3 390.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 84 710.00 | 84 455.00 | | 84 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 257.00 | 475 849.00 | | 477 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 620.00 | 510 307.00 | | 474 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 474.00 | 260 867.00 | | 273 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 416.00 | | 176 416.00 | 176 416.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 843.00 | 17 527.00 | | 17 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 60 075.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 60 075.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -75.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 419.00 | 236 288.00 | | 176 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 515.00 | 266 243.00 | | 213 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 096.00 | -29 955.00 | | -37 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 438.00 | | | 967 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 954.00 | | | 880 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 494.00 | 40 053.00 | | 532 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 494.00 | 40 053.00 | | 532 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 475.00 | 192 475.00 | | 192 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 078.00 | 17 456.00 | 117 272.00 | 221 078.00 |
VI Groupe et associés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 963.00 | 370 342.00 | 117 272.00 | 573 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 6 548.00 | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | 2 522.00 | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 8 581.00 | 14 156.00 | | 8 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 648.00 | 111 686.00 | | 72 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 547.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | 7 095.00 | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 657.00 | 35 283.00 | | 33 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 072.00 | 24 588.00 | | 24 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 796.00 | 128 364.00 | | 83 796.00 |