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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
AP Constructions | 352 650.00 | 76 804.00 | 275 846.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 22 874.00 | 93.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 892.00 | 381 901.00 | 108 991.00 | 490 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 647.00 | 481 579.00 | 485 069.00 | 966 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 886.00 | 481 579.00 | 510 307.00 | 991 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
CU Autres participations | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
DH Report à nouveau | -39 054.00 | -14 406.00 | | -39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 955.00 | -24 648.00 | | -29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 34 458.00 | 64 413.00 | | 34 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 190.00 | 221 204.00 | | 240 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 652.00 | 120 627.00 | | 143 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 490.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 2 501.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 84 455.00 | 95 272.00 | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 849.00 | 440 092.00 | | 475 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 307.00 | 504 505.00 | | 510 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 867.00 | 256 330.00 | | 260 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 220.00 | |
GE Autres charges | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 351.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 527.00 | 18 112.00 | | 17 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 075.00 | 1 126.00 | | 60 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 075.00 | 1 126.00 | | 60 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 126.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 288.00 | 194 858.00 | | 236 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 243.00 | 219 506.00 | | 266 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 955.00 | -24 648.00 | | -29 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 647.00 | | | 966 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 163.00 | | | 880 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 359.00 | 54 220.00 | | 427 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 359.00 | 54 220.00 | | 427 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 022.00 | 25 039.00 | 106 787.00 | 240 022.00 |
VI Groupe et associés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 849.00 | 260 867.00 | 106 787.00 | 475 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | 6 617.00 | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | 4 504.00 | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 12 035.00 | 23 253.00 | | 12 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 025.00 | 99 848.00 | | 96 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 4 683.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | 11 300.00 | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 257.00 | 35 484.00 | | 35 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 116.00 | 16 930.00 | | 24 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 306.00 | 127 605.00 | | 111 306.00 |