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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 37 354.00 | 186 646.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 46 839.00 | 39 994.00 | 86 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 205.00 | 93 479.00 | 1 200 726.00 | 1 294 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CF Disponibilités | 107 927.00 | | 107 927.00 | 107 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 548.00 | 93 479.00 | 1 356 068.00 | 1 449 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 689 958.00 | 507 464.00 | | 689 958.00 |
DH Report à nouveau | 337 859.00 | 337 859.00 | | 337 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 649.00 | 182 494.00 | | 131 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 390.00 | 1 069 740.00 | | 1 201 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | 87 529.00 | | 44 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 27 066.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 65 147.00 | | 64 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 975.00 | 46 144.00 | | 42 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 679.00 | 225 886.00 | | 154 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 068.00 | 1 295 626.00 | | 1 356 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 368.00 | 181 576.00 | | 110 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 729.00 | 205.00 | 71 934.00 | 71 729.00 |
FG Production vendue services | 702 663.00 | | 702 663.00 | 702 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 393.00 | 205.00 | 774 598.00 | 774 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 41 170.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 41 170.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 5 345.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 5 345.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | 35 825.00 | | 4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 318.00 | 74 616.00 | | 48 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 348.00 | 887 844.00 | | 785 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 699.00 | 705 350.00 | | 653 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 649.00 | 182 494.00 | | 131 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 844.00 | | | 1 314 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 759.00 | | | 372 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 851.00 | 12 267.00 | 20 639.00 | 101 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 851.00 | 12 267.00 | 20 639.00 | 101 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 633.00 | 47 415.00 | 4 218.00 | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 679.00 | 110 368.00 | | 154 679.00 |