| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 44 820.00 | 179 180.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 583.00 | 51 797.00 | 35 786.00 | 87 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 955.00 | 105 904.00 | 1 189 051.00 | 1 294 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 806.00 | 105 904.00 | 1 436 902.00 | 1 542 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 821 607.00 | 689 958.00 | | 821 607.00 |
DH Report à nouveau | 337 859.00 | 337 859.00 | | 337 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 944.00 | 131 649.00 | | 127 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 334.00 | 1 201 390.00 | | 1 329 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 2 715.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 876.00 | 64 678.00 | | 62 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 627.00 | 42 975.00 | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 568.00 | 154 679.00 | | 107 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 902.00 | 1 356 068.00 | | 1 436 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 568.00 | 110 368.00 | | 107 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
FG Production vendue services | 661 136.00 | | 661 136.00 | 661 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 109.00 | | 716 109.00 | 716 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 97.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 97.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | 4 228.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 48 318.00 | | 43 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 341.00 | 785 348.00 | | 736 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 396.00 | 653 699.00 | | 608 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 944.00 | 131 649.00 | | 127 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 205.00 | | 750.00 | 1 294 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 867.00 | | | 937 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 120.00 | | 750.00 | 352 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 479.00 | 12 425.00 | 105 904.00 | 93 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 479.00 | 12 425.00 | 105 904.00 | 93 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VP Divers | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 568.00 | 19 350.00 | 4 218.00 | 23 568.00 |
VW T.V.A. | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |