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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
AP Constructions | 964 166.00 | 70 672.00 | 893 493.00 | 964 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 111.00 | 71 681.00 | 62 430.00 | 134 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 184.00 | 151 640.00 | 2 005 544.00 | 2 157 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 351 766.00 | | 351 766.00 | 351 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 614.00 | | 376 614.00 | 376 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 798.00 | 151 640.00 | 2 382 158.00 | 2 533 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 080 062.00 | 949 551.00 | | 1 080 062.00 |
DH Report à nouveau | 337 859.00 | 337 859.00 | | 337 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 791.00 | 130 511.00 | | 151 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 636.00 | 1 459 845.00 | | 1 611 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 184.00 | | | 666 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 5 565.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 58 129.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 255.00 | 33 527.00 | | 31 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 522.00 | 97 250.00 | | 770 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 158.00 | 1 557 095.00 | | 2 382 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 830.00 | 1 150.00 | 49 980.00 | 48 830.00 |
FD Production vendue biens | | 163.00 | 163.00 | |
FG Production vendue services | 733 251.00 | 1 596.00 | 734 847.00 | 733 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 081.00 | 2 909.00 | 784 990.00 | 782 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 3 952.00 | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 3 952.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | 3 817.00 | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 366.00 | 41 919.00 | | 52 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 160.00 | 669 177.00 | | 792 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 369.00 | 538 666.00 | | 640 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 791.00 | 130 511.00 | | 151 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 406.00 | 821 778.00 | | 1 335 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 157 184.00 | | | 2 157 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 867.00 | | | 937 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 098.00 | | | 1 215 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 867.00 | | | 937 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 321.00 | 821 778.00 | | 393 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 373.00 | 29 267.00 | | 122 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | 29 267.00 | | 122 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 67 998.00 | 347 434.00 | |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 566.00 | 14 348.00 | 4 218.00 | 18 566.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 338.00 | 172 336.00 | 347 434.00 | 104 338.00 |