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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 233.00 | 53 999.00 | 43 234.00 | 97 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 675.00 | 53 999.00 | 51 677.00 | 105 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 117.00 | | 420 117.00 | 420 117.00 |
BZ Autres créances | 86 533.00 | 20 276.00 | 66 257.00 | 86 533.00 |
CF Disponibilités | 534 649.00 | | 534 649.00 | 534 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 513.00 | 20 276.00 | 1 037 237.00 | 1 057 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 188.00 | 74 275.00 | 1 088 914.00 | 1 163 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 483 406.00 | 403 616.00 | | 483 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 323.00 | 199 790.00 | | 186 323.00 |
DL TOTAL (I) | 711 653.00 | 645 329.00 | | 711 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 53.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 768.00 | 19 221.00 | | 19 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 104 089.00 | | 143 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 313.00 | 222 897.00 | | 191 313.00 |
EA Autres dettes | 22 566.00 | 2 864.00 | | 22 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 261.00 | 366 389.00 | | 377 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 914.00 | 1 011 718.00 | | 1 088 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 261.00 | 366 389.00 | | 377 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 53.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 687.00 | | 66 942.00 | 83 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 954.00 | 105 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 066.00 | 97 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 248.00 | | 65 051.00 | 75 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | 4.00 | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 516.00 | 13 482.00 | | 40 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 516.00 | 13 482.00 | | 40 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VP Divers | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 307.00 | 531 307.00 | | 531 307.00 |
VW T.V.A. | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 261.00 | 377 261.00 | | 377 261.00 |