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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 909.00 | 48 818.00 | 19 091.00 | 67 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 282.00 | 48 818.00 | 29 464.00 | 78 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 051.00 | | 579 051.00 | 579 051.00 |
BZ Autres créances | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CF Disponibilités | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 720.00 | | 1 197 720.00 | 1 197 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 001.00 | 48 818.00 | 1 227 183.00 | 1 276 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 751 041.00 | 639 729.00 | | 751 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 963.00 | 191 312.00 | | 117 963.00 |
DL TOTAL (I) | 910 928.00 | 872 965.00 | | 910 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 193.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633.00 | 19 461.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 77 935.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 217.00 | 243 744.00 | | 252 217.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 2 958.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 255.00 | 344 290.00 | | 316 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 183.00 | 1 217 255.00 | | 1 227 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 255.00 | 344 290.00 | | 316 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 193.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 694.00 | | 7 349.00 | 103 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 10 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 761.00 | 78 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 274.00 | 67 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 987.00 | | 7 195.00 | 92 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | 154.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 183.00 | 15 466.00 | 24 831.00 | 58 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 183.00 | 15 466.00 | 24 831.00 | 58 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 579 051.00 | 579 051.00 | | 579 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 408.00 | 694 408.00 | | 694 408.00 |
VW T.V.A. | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 255.00 | 316 255.00 | | 316 255.00 |