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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 58 183.00 | 34 804.00 | 92 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 694.00 | 58 183.00 | 45 511.00 | 103 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 122.00 | | 505 122.00 | 505 122.00 |
BZ Autres créances | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CF Disponibilités | 581 037.00 | | 581 037.00 | 581 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 744.00 | | 1 171 744.00 | 1 171 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 438.00 | 58 183.00 | 1 217 255.00 | 1 275 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 639 729.00 | 483 406.00 | | 639 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 312.00 | 186 323.00 | | 191 312.00 |
DL TOTAL (I) | 872 965.00 | 711 653.00 | | 872 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 461.00 | 19 768.00 | | 19 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 143 423.00 | | 77 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 744.00 | 191 313.00 | | 243 744.00 |
EA Autres dettes | | 22 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 290.00 | 377 261.00 | | 344 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 255.00 | 1 088 914.00 | | 1 217 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 290.00 | 377 261.00 | | 344 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 191.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 675.00 | | 9 784.00 | 105 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 765.00 | 103 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 92 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 233.00 | | 7 520.00 | 97 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 2 264.00 | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 999.00 | 15 950.00 | 58 183.00 | 53 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | 15 950.00 | 58 183.00 | 53 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 505 122.00 | | | 505 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VP Divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 413.00 | 601 413.00 | | 601 413.00 |
VW T.V.A. | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 290.00 | 344 290.00 | | 344 290.00 |