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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 959.00 | 104.00 | 205 855.00 | 205 959.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 818.00 | 104.00 | 239 714.00 | 239 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 319.00 | 104.00 | 539 214.00 | 539 319.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 508 747.00 | 520 085.00 | | 508 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | -11 339.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 528 289.00 | 525 516.00 | | 528 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 3 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 10 389.00 | | 9 869.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 926.00 | 14 238.00 | | 10 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 214.00 | 539 754.00 | | 539 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 342.00 | 24 131.00 | | 34 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 569.00 | 35 469.00 | | 31 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | -11 339.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |