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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 056.00 | 22 360.00 | 37 696.00 | 60 056.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 104.00 | 22 360.00 | 57 744.00 | 80 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 982.00 | 22 360.00 | 210 622.00 | 232 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 105.00 | | | -13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 105.00 | | | -13 105.00 |