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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 696.00 | 9 943.00 | 62 752.00 | 72 696.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 164.00 | 9 943.00 | 69 220.00 | 79 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 567.00 | 9 943.00 | 221 624.00 | 231 567.00 |
CU Autres participations | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 047.00 | | | 211 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 220 278.00 | | | 220 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |