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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 601.00 | 4 749.00 | 5 350.00 |
AN Terrains | 771 068.00 | | 771 068.00 | 771 068.00 |
AP Constructions | 3 160 157.00 | 1 156 900.00 | 2 003 258.00 | 3 160 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 699.00 | 39 404.00 | 15 295.00 | 54 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 357.00 | 43 543.00 | 14 813.00 | 58 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015 305.00 | 2 400 745.00 | 8 614 560.00 | 11 015 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 990.00 | | 470 990.00 | 470 990.00 |
BZ Autres créances | 8 219 963.00 | 74 770.00 | 8 145 192.00 | 8 219 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 699 208.00 | 81 253.00 | 4 617 955.00 | 4 699 208.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 413 131.00 | 156 023.00 | 13 257 108.00 | 13 413 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 428 436.00 | 2 556 768.00 | 21 871 668.00 | 24 428 436.00 |
CU Autres participations | 6 964 368.00 | 1 160 297.00 | 5 804 071.00 | 6 964 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 509.00 | | | 2 203 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 9 911 359.00 | | | 9 911 359.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 476.00 | | | 1 709 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044 053.00 | | | 14 044 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 061 076.00 | | | 6 061 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 689.00 | | | 664 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
EA Autres dettes | 951 468.00 | | | 951 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 615.00 | | | 7 827 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 871 668.00 | | | 21 871 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 683 536.00 | | | 7 683 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 165 905.00 | | | 4 165 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 525.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 286.00 | | | -354 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 609.00 | | | 820 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 916.00 | | | 784 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 000.00 | | 4 000.00 | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 000.00 | | 4 000.00 | 1 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 000.00 | | 4 000.00 | 1 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 986 000.00 | | | 7 986 000.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 000.00 | 8 706 000.00 | 1 000.00 | 8 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 000.00 | 7 684 000.00 | 143 000.00 | 7 827 000.00 |