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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AN Terrains | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
AP Constructions | 2 220 203.00 | 998 542.00 | 1 221 661.00 | 2 220 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 723.00 | 55 063.00 | 1 660.00 | 56 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 765.00 | 60 719.00 | 13 046.00 | 73 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 585 883.00 | 2 829 145.00 | 8 756 739.00 | 11 585 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 760.00 | | 692 760.00 | 692 760.00 |
BZ Autres créances | 12 153 532.00 | 497 104.00 | 11 656 428.00 | 12 153 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 827.00 | 25 078.00 | 2 592 749.00 | 2 617 827.00 |
CF Disponibilités | 1 315 865.00 | | 1 315 865.00 | 1 315 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 790 819.00 | 522 182.00 | 16 268 637.00 | 16 790 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 376 703.00 | 3 351 326.00 | 25 025 376.00 | 28 376 703.00 |
CU Autres participations | 8 689 205.00 | 1 709 470.00 | 6 979 735.00 | 8 689 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 865.00 | | | 164 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 509.00 | | | 2 203 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 9 911 359.00 | | | 9 911 359.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 367.00 | | | 2 403 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 533.00 | | | -87 533.00 |
DL TOTAL (I) | 14 614 718.00 | | | 14 614 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 770.00 | | | 6 213 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 195.00 | | | 1 611 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
EA Autres dettes | 2 173 341.00 | | | 2 173 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 658.00 | | | 10 410 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 025 376.00 | | | 25 025 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 663 979.00 | | | 9 663 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331 723.00 | | | 4 331 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 349.00 | | 629 349.00 | 629 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 349.00 | | 629 349.00 | 629 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 013.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 888.00 | | | -106 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661 227.00 | | | -661 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 118.00 | | | 1 044 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 651.00 | | | 1 131 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 533.00 | | | -87 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 110.00 | | 1 224 345.00 | 10 368 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 8 690 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 11 585 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 614.00 | | 5 362.00 | 2 884 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478 145.00 | | 1 218 983.00 | 7 478 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 661.00 | 98 013.00 | | 1 021 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 1 182.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494.00 | 96 831.00 | | 1 017 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 980.00 | 116 905.00 | 131 704.00 | 536 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 451.00 | 116 905.00 | 131 704.00 | 2 246 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 451.00 | 116 905.00 | 146 704.00 | 2 261 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 905.00 | 131 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 341.00 | 2 173 341.00 | | 2 173 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 692 760.00 | 692 760.00 | | 692 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VC Groupe et associés | 9 069 214.00 | 7 109 999.00 | 1 959 215.00 | 9 069 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331 723.00 | 4 331 723.00 | | 4 331 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 047.00 | 1 487 220.00 | 394 827.00 | 1 882 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 972.00 | 1 253 120.00 | 351 852.00 | 1 604 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 983.00 | | | 180 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 321.00 | | | 508 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VP Divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064 998.00 | 3 064 998.00 | | 3 064 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 858 480.00 | 10 897 913.00 | 1 960 567.00 | 12 858 480.00 |
VW T.V.A. | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 658.00 | 9 663 979.00 | 746 679.00 | 10 410 658.00 |