| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 277 115.00 | 17 748 924.00 | 1 528 191.00 | 19 277 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 5 486.00 | 2 720.00 | 8 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 264 465.00 | 17 641 258.00 | 1 623 207.00 | 19 264 465.00 |
AN Terrains | 539 284.00 | | 539 284.00 | 539 284.00 |
AP Constructions | 2 233 542.00 | 1 086 434.00 | 1 147 108.00 | 2 233 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 398.00 | 55 413.00 | 1 985.00 | 57 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670 755.00 | 13 839 796.00 | 15 830 959.00 | 29 670 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 828.00 | 42 396.00 | 406 431.00 | 448 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 661 163.00 | 49 272 374.00 | 19 388 789.00 | 68 661 163.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839 477.00 | | 6 839 477.00 | 6 839 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 626.00 | 14 854.00 | 136 771.00 | 151 626.00 |
BZ Autres créances | 1 363 280.00 | 35 477.00 | 1 327 803.00 | 1 363 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 998.00 | 3 662.00 | 1 176 337.00 | 1 179 998.00 |
CF Disponibilités | 6 529 177.00 | | 6 529 177.00 | 6 529 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 617.00 | | 653 617.00 | 653 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 010.00 | 53 993.00 | 16 690 017.00 | 16 744 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 405 173.00 | 49 326 368.00 | 36 078 805.00 | 85 405 173.00 |
CU Autres participations | 9 659 205.00 | 1 709 470.00 | 7 949 735.00 | 9 659 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 509.00 | | | 2 203 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 9 266 980.00 | 9 929 915.00 | | 9 266 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 834.00 | | | 2 315 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 614.00 | 9 396 231.00 | | 6 955 614.00 |
DP Provisions pour risques | 296 599.00 | 304 126.00 | | 296 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 093.00 | 372 306.00 | | 361 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681 558.00 | 13 349 349.00 | | 17 681 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 107.00 | 7 115 905.00 | | 5 991 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 487.00 | 1 326 691.00 | | 1 197 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 410.00 | 2 627 115.00 | | 2 761 410.00 |
EA Autres dettes | 1 217 112.00 | 1 045 999.00 | | 1 217 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 146.00 | 8 465.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 852 821.00 | 25 473 524.00 | | 28 852 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 078 805.00 | 34 875 231.00 | | 36 078 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 118 420.00 | | | 10 118 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 017 819.00 | | | 4 017 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 476 231.00 | -698 549.00 | | -2 476 231.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -63 777.00 | -301 028.00 | | -63 777.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -26 946.00 | -65 803.00 | | -26 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -90 723.00 | -366 831.00 | | -90 723.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 64 495.00 | 68 180.00 | | 64 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 492 043.00 | |
FG Production vendue services | 820 264.00 | 133 986.00 | 954 250.00 | 820 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 492 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 440.00 | |
GE Autres charges | | | 178 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 636.00 | 264 925.00 | | 176 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 636.00 | 264 925.00 | | 176 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 636.00 | -264 925.00 | | -176 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 367.00 | -30 800.00 | | -120 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 641.00 | | | 1 127 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 388.00 | | | 1 144 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -77 678.00 | 31 964.00 | | -77 678.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -941 299.00 | -941 299.00 | | -941 299.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 503 176.00 | -764 353.00 | | -2 503 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 476 230.00 | -698 550.00 | | -2 476 230.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 585 883.00 | | 991 494.00 | 11 585 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 577 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 2 857.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 976.00 | | 18 637.00 | 2 889 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690 558.00 | | 970 000.00 | 8 690 558.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 674.00 | 91 360.00 | | 1 119 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 136.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 324.00 | 91 223.00 | | 1 114 324.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 182.00 | 11 258.00 | 25 078.00 | 522 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231 652.00 | 11 258.00 | 25 078.00 | 2 231 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 652.00 | 11 258.00 | 25 078.00 | 2 231 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 258.00 | 25 078.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 550.00 | 187 550.00 | | 187 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 603.00 | 1 370 603.00 | | 1 370 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 239.00 | 1 073 239.00 | | 1 073 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 8 111 526.00 | 8 111 526.00 | | 8 111 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017 819.00 | 4 017 819.00 | | 4 017 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 904.00 | 1 364 755.00 | 424 149.00 | 1 788 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 794.00 | 2 921 016.00 | 277 778.00 | 3 198 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 144.00 | | | 243 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 131.00 | 3 183 131.00 | | 3 183 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 390 715.00 | 12 389 363.00 | 1 352.00 | 12 390 715.00 |
VW T.V.A. | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 347.00 | 10 118 420.00 | 701 927.00 | 10 820 347.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
ST Autres comptes | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |