| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 007.00 | 36 424.00 | 1 583.00 | 38 007.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 897.00 | 308 251.00 | 247 646.00 | 555 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 140.00 | 401 866.00 | 357 275.00 | 759 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 885.00 | 3 000.00 | 1 219 885.00 | 1 222 885.00 |
BZ Autres créances | 1 062 924.00 | | 1 062 924.00 | 1 062 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 318 501.00 | 1 150.00 | 2 317 351.00 | 2 318 501.00 |
CF Disponibilités | 335 207.00 | | 335 207.00 | 335 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 865.00 | 4 150.00 | 4 954 715.00 | 4 958 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 304.00 | 406 016.00 | 5 313 289.00 | 5 719 304.00 |
CU Autres participations | 110 725.00 | 50 000.00 | 60 725.00 | 110 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 070.00 | 1 314 124.00 | | 1 722 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 452.00 | 757 947.00 | | 1 445 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 388.00 | 2 170 936.00 | | 3 266 388.00 |
DP Provisions pour risques | 26 299.00 | 1 194.00 | | 26 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 299.00 | 1 194.00 | | 26 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 205.00 | 565 070.00 | | 425 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 103 455.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 419.00 | 494 182.00 | | 462 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 081.00 | 453 937.00 | | 420 081.00 |
EA Autres dettes | 26 414.00 | 14 975.00 | | 26 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 735.00 | 566 045.00 | | 679 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 782.00 | 2 197 663.00 | | 2 017 782.00 |
ED (V) | 2 820.00 | 5 628.00 | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 289.00 | 4 375 420.00 | | 5 313 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 156.00 | 2 197 663.00 | | 1 733 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 1 750.00 | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 3 291 881.00 | 568 309.00 | 3 860 190.00 | 3 291 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 481.00 | 568 309.00 | 3 867 790.00 | 3 299 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 978.00 | 26 640.00 | | -27 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 248.00 | 12 941.00 | | 13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 923.00 | 358 510.00 | | -235 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 569.00 | 3 670 977.00 | | 4 004 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 117.00 | 2 913 031.00 | | 2 559 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 452.00 | 757 947.00 | | 1 445 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 945.00 | | 101 196.00 | 657 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 460.00 | | 78 626.00 | 484 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 477.00 | | 22 569.00 | 135 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 770.00 | 75 096.00 | | 276 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 664.00 | 1 760.00 | | 34 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 106.00 | 73 335.00 | | 242 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | 26 299.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | 5 725.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | 3 000.00 | 5 725.00 | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 068.00 | 29 299.00 | 6 919.00 | 58 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 299.00 | 6 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 419.00 | 462 419.00 | | 462 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 735.00 | 679 735.00 | | 679 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 885.00 | | | 1 222 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VC Groupe et associés | 353 281.00 | | | 353 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 609.00 | 139 983.00 | 284 626.00 | 424 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 506.00 | | | 615 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 478.00 | 2 305 157.00 | 47 321.00 | 2 352 478.00 |
VW T.V.A. | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 782.00 | 1 733 156.00 | 284 626.00 | 2 017 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |