| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 007.00 | 34 664.00 | 3 343.00 | 38 007.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 271.00 | 234 916.00 | 242 355.00 | 477 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 945.00 | 326 770.00 | 331 175.00 | 657 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 572.00 | | 1 232 572.00 | 1 232 572.00 |
BZ Autres créances | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 263.00 | 6 875.00 | 2 243 388.00 | 2 250 263.00 |
CF Disponibilités | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 926.00 | 6 875.00 | 4 043 052.00 | 4 049 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 194.00 | | 1 191.00 | 1 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 065.00 | 333 644.00 | 4 375 420.00 | 4 709 065.00 |
CU Autres participations | 110 700.00 | 50 000.00 | 60 700.00 | 110 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 124.00 | 1 263 983.00 | | 1 314 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 947.00 | 646 641.00 | | 757 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 936.00 | 2 009 490.00 | | 2 170 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194.00 | 17 391.00 | | 1 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194.00 | 17 391.00 | | 1 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 070.00 | 701 907.00 | | 565 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 455.00 | 250.00 | | 103 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 182.00 | 372 756.00 | | 494 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 937.00 | 425 896.00 | | 453 937.00 |
EA Autres dettes | 14 975.00 | 21 352.00 | | 14 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 045.00 | 377 106.00 | | 566 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 663.00 | 1 899 267.00 | | 2 197 663.00 |
ED (V) | 5 628.00 | 3 318.00 | | 5 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 420.00 | 3 929 466.00 | | 4 375 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 053.00 | 1 336 206.00 | | 1 773 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 068 780.00 | 421 912.00 | 3 490 692.00 | 3 068 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 780.00 | 421 912.00 | 3 490 692.00 | 3 068 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 110.00 | |
GE Autres charges | | | 34 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 640.00 | -18 406.00 | | 26 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 510.00 | 308 829.00 | | 358 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 977.00 | 3 265 430.00 | | 3 670 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 031.00 | 2 618 789.00 | | 2 913 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 947.00 | 646 641.00 | | 757 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 597.00 | | 112 348.00 | 545 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 903.00 | | 5 105.00 | 32 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 217.00 | | 107 243.00 | 377 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 660.00 | 70 110.00 | | 206 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 472.00 | 2 192.00 | | 32 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 188.00 | 67 918.00 | | 174 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 391.00 | 1 194.00 | 17 391.00 | 17 391.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 6 875.00 | 17 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 391.00 | 8 069.00 | 34 391.00 | 84 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 563 062.00 | 138 452.00 | 424 609.00 | 563 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 182.00 | 494 182.00 | | 494 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 045.00 | 566 045.00 | | 566 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 572.00 | | | 1 232 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
VC Groupe et associés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VI Groupe et associés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 663.00 | 1 773 053.00 | 424 609.00 | 2 197 663.00 |
VW T.V.A. | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 663.00 | 1 773 053.00 | 424 609.00 | 2 197 663.00 |