| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 007.00 | 37 049.00 | 958.00 | 38 007.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 653.00 | 377 934.00 | 202 719.00 | 580 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 256.00 | 472 173.00 | 329 082.00 | 801 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 167.00 | 2 000.00 | 1 565 167.00 | 1 567 167.00 |
BZ Autres créances | 1 101 838.00 | | 1 101 838.00 | 1 101 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 812.00 | 19 447.00 | 659 365.00 | 678 812.00 |
CF Disponibilités | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 536.00 | 21 447.00 | 3 454 089.00 | 3 475 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 730.00 | 493 620.00 | 3 799 110.00 | 4 292 730.00 |
CU Autres participations | 110 725.00 | 50 000.00 | 60 725.00 | 110 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 667 522.00 | 1 722 070.00 | | 667 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 025.00 | 1 445 452.00 | | 834 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 413.00 | 3 266 388.00 | | 1 600 413.00 |
DP Provisions pour risques | 40 938.00 | 26 299.00 | | 40 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 938.00 | 26 299.00 | | 40 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 638.00 | 425 205.00 | | 346 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 3 928.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 894.00 | 462 419.00 | | 519 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 533.00 | 420 081.00 | | 401 533.00 |
EA Autres dettes | 174 315.00 | 26 414.00 | | 174 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 948.00 | 679 735.00 | | 713 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 884.00 | 2 017 782.00 | | 2 156 884.00 |
ED (V) | 875.00 | 2 820.00 | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 110.00 | 5 313 289.00 | | 3 799 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 889.00 | 2 017 782.00 | | 1 968 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 824 759.00 | 410 359.00 | 4 235 118.00 | 3 824 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 759.00 | 410 359.00 | 4 235 118.00 | 3 824 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 73 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | 18 577.00 | | 9 366.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 315.00 | 34 823.00 | | 73 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 2 978.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 27 978.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -27 978.00 | | -1 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 611.00 | -235 923.00 | | 165 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 566.00 | 4 004 569.00 | | 4 368 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 541.00 | 2 559 117.00 | | 3 534 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 025.00 | 1 445 452.00 | | 834 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 140.00 | | 42 315.00 | 759 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 164 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 801 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 087.00 | | 36 097.00 | 563 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 046.00 | | 6 219.00 | 158 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 866.00 | 70 308.00 | | 351 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 424.00 | 625.00 | | 36 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 441.00 | 69 683.00 | | 315 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 299.00 | 15 933.00 | 1 299.00 | 26 299.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 18 297.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 150.00 | 20 297.00 | 3 000.00 | 54 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 449.00 | 36 235.00 | 4 299.00 | 80 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 235.00 | 1 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 894.00 | 519 894.00 | | 519 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 115.00 | 108 115.00 | | 108 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 948.00 | 713 943.00 | | 713 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 167.00 | 1 567 167.00 | | 1 567 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VC Groupe et associés | 319 055.00 | 319 055.00 | | 319 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 621.00 | 157 627.00 | 187 995.00 | 345 621.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 811.00 | 684 811.00 | | 684 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 870.00 | 2 705 530.00 | 53 340.00 | 2 758 870.00 |
VW T.V.A. | 180 072.00 | 180 072.00 | | 180 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 884.00 | 1 968 889.00 | 187 995.00 | 2 156 884.00 |