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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 534.00 | 29 978.00 | 1 556.00 | 31 534.00 |
AP Constructions | 12 507.00 | 1 276.00 | 11 230.00 | 12 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 368.00 | 90 486.00 | 9 882.00 | 100 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 013.00 | 243 298.00 | 7 715.00 | 251 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 717.00 | 675 878.00 | 496 839.00 | 1 172 717.00 |
BT Marchandises | 268 903.00 | | 268 903.00 | 268 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 850.00 | 12 110.00 | 262 739.00 | 274 850.00 |
BZ Autres créances | 621 250.00 | | 621 250.00 | 621 250.00 |
CF Disponibilités | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 669.00 | 12 110.00 | 1 287 558.00 | 1 299 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 385.00 | 687 988.00 | 1 784 397.00 | 2 472 385.00 |
CU Autres participations | 777 100.00 | 310 840.00 | 466 260.00 | 777 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 332 757.00 | | | 332 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 321.00 | | | -313 321.00 |
DL TOTAL (I) | 255 428.00 | | | 255 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 244.00 | | | 475 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 521.00 | | | 786 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 969.00 | | | 1 528 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 397.00 | | | 1 784 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 899.00 | | | 1 506 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 123.00 | | | 308 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 897.00 | | 23 229.00 | 1 150 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 1 172 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 363 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 069.00 | | 465.00 | 31 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 532.00 | | 22 764.00 | 342 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 296.00 | | | 777 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 157.00 | 18 033.00 | 1 152.00 | 348 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | 10 462.00 | | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 641.00 | 7 572.00 | 1 152.00 | 328 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 310 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 521.00 | 786 521.00 | | 786 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 208 242.00 | | | 208 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VB T. V. A. | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 123.00 | 308 123.00 | | 308 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 121.00 | 145 051.00 | 22 070.00 | 167 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
VP Divers | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 250.00 | | | 518 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 844.00 | 904 844.00 | | 904 844.00 |
VW T.V.A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 969.00 | 1 506 899.00 | 22 070.00 | 1 528 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
ST Autres comptes | 612 626.00 | | | 612 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405.00 | | | 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 940.00 | | | 296 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 814.00 | | | 798 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 446.00 | | | 453 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 286.00 | | | 1 260 286.00 |