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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 974.00 | 35 009.00 | 2 965.00 | 37 974.00 |
AP Constructions | 12 507.00 | 2 527.00 | 9 979.00 | 12 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 029.00 | 84 630.00 | 11 399.00 | 96 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 013.00 | 245 738.00 | 5 275.00 | 251 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 718.00 | 367 904.00 | 29 814.00 | 397 718.00 |
BT Marchandises | 297 766.00 | | 297 766.00 | 297 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 527.00 | 12 110.00 | 434 416.00 | 446 527.00 |
BZ Autres créances | 713 092.00 | | 713 092.00 | 713 092.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 483.00 | 12 110.00 | 1 473 372.00 | 1 485 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 201.00 | 380 014.00 | 1 503 186.00 | 1 883 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 213.00 | | | -446 213.00 |
DL TOTAL (I) | -190 785.00 | | | -190 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 090.00 | | | 420 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 675.00 | | | 954 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 745.00 | | | 274 745.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 972.00 | | | 1 693 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 186.00 | | | 1 503 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 972.00 | | | 1 693 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 786.00 | | | 390 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 717.00 | | 18 722.00 | 1 172 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 100.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 720.00 | 397 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 620.00 | 359 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 534.00 | | 6 440.00 | 31 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 887.00 | | 12 282.00 | 363 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 296.00 | | | 777 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 038.00 | 12 502.00 | 9 636.00 | 365 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 978.00 | 5 031.00 | | 29 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 060.00 | 7 471.00 | 9 636.00 | 335 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 950.00 | | 310 840.00 | 322 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 950.00 | | 310 840.00 | 322 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 310 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 675.00 | 954 675.00 | | 954 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 919.00 | | | 379 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VB T. V. A. | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 786.00 | 390 786.00 | | 390 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
VP Divers | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 634.00 | | | 580 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 662.00 | 1 173 662.00 | | 1 173 662.00 |
VW T.V.A. | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 972.00 | 1 693 972.00 | | 1 693 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
ST Autres comptes | 710 602.00 | | | 710 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 951.00 | | | 323 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 854.00 | | | 685 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 852.00 | | | 375 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 662.00 | | | 1 408 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |