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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
AP Constructions | 22 998.00 | 4 296.00 | 18 701.00 | 22 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 879.00 | 86 352.00 | 8 527.00 | 94 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 885.00 | 245 479.00 | 13 407.00 | 258 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 432.00 | 370 601.00 | 40 831.00 | 411 432.00 |
BT Marchandises | 202 265.00 | | 202 265.00 | 202 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 898.00 | 12 110.00 | 298 788.00 | 310 898.00 |
BZ Autres créances | 568 986.00 | | 568 986.00 | 568 986.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 780.00 | 12 110.00 | 1 097 669.00 | 1 109 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 212.00 | 382 711.00 | 1 138 501.00 | 1 521 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -426 777.00 | | | -426 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 134.00 | | | -103 134.00 |
DL TOTAL (I) | -293 919.00 | | | -293 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 244.00 | | | 298 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 589.00 | | | 765 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
EA Autres dettes | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 420.00 | | | 1 432 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 501.00 | | | 1 138 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 626.00 | | | 1 422 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 244.00 | | | 298 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 718.00 | | 20 899.00 | 397 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 411 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 34 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 376 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 548.00 | | 20 899.00 | 359 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 904.00 | 9 732.00 | 7 035.00 | 367 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 009.00 | 2 965.00 | 3 500.00 | 35 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 895.00 | 6 767.00 | 3 535.00 | 332 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 820.00 | 4 117.00 | 7 703.00 | 11 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 589.00 | 765 589.00 | | 765 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
UX Autres créances clients | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VB T. V. A. | 99 584.00 | 99 584.00 | | 99 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 244.00 | 298 244.00 | | 298 244.00 |
VI Groupe et associés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VP Divers | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 936.00 | 418 936.00 | | 418 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 548.00 | 893 548.00 | | 893 548.00 |
VW T.V.A. | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 420.00 | 1 424 717.00 | 7 703.00 | 1 432 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
ST Autres comptes | 623 921.00 | | | 623 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 293.00 | | | 166 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 953.00 | | | 460 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 159.00 | | | 276 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 048.00 | | | 1 124 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |