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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 2 953.00 | 6 273.00 | 9 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 225.00 | 2 953.00 | 6 273.00 | 9 225.00 |
060 Stock marchandises | 8 389.00 | 5 897.00 | 2 493.00 | 8 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 411 932.00 | | 411 932.00 | 411 932.00 |
084 Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 219.00 | 5 897.00 | 418 322.00 | 424 219.00 |
110 Total général Actif | 433 444.00 | 8 849.00 | 424 595.00 | 433 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 302 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 025.00 | 108 029.00 | | 16 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 319.00 | 1 190.00 | | 9 319.00 |
230 Autres produits | 25 380.00 | 23 264.00 | | 25 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 724.00 | 132 483.00 | | 50 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 978.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 170.00 | 31 978.00 | | 26 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 10 398.00 | 24 274.00 | | 10 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 3 238.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 370.00 | 20 923.00 | | 17 370.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 10 031.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | 1 397.00 | | 1 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 897.00 | 24 697.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 778.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 008.00 | 146 293.00 | | 74 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 284.00 | -13 810.00 | | -23 284.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 19.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 303 102.00 | 54.00 | | 303 102.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 634.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 779.00 | -13 864.00 | | 48 779.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 697.00 | | | 24 697.00 |