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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 981.00 | 16 973.00 | 291 008.00 | 307 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 981.00 | 16 973.00 | 291 008.00 | 307 981.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 247.00 | | 139 247.00 | 139 247.00 |
110 Total général Actif | 447 229.00 | 16 973.00 | 430 256.00 | 447 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 255 735.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 520.00 | 112 183.00 | | 231 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 650.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 521.00 | 369 568.00 | | 231 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 234 408.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 089.00 | 22 543.00 | | 72 089.00 |
242 Autres charges externes. | 54 618.00 | 23 436.00 | | 54 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932.00 | 1 587.00 | | 10 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 830.00 | 6 500.00 | | 15 830.00 |
252 Charges sociales | 5 187.00 | 2 881.00 | | 5 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 468.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 701.00 | 291 822.00 | | 171 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 819.00 | 77 747.00 | | 59 819.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | 60.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 728.00 | 77 687.00 | | 53 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 606.00 | | | 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 433.00 | | | 16 433.00 |