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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 863.00 | 948.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 811.00 | 2 863.00 | 948.00 | 3 811.00 |
060 Stock marchandises | 487 334.00 | | 487 334.00 | 487 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 340.00 | | 510 340.00 | 510 340.00 |
110 Total général Actif | 514 150.00 | 2 863.00 | 511 287.00 | 514 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 17.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 412.00 | 13 878.00 | | 10 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
230 Autres produits | 5 897.00 | 1.00 | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 984.00 | 13 897.00 | | 17 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 676.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 106.00 | -74 359.00 | | 6 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 347.00 | 47 619.00 | | 5 347.00 |
242 Autres charges externes. | 8 797.00 | 48 849.00 | | 8 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 866.00 | | 1 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 10 398.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 5 103.00 | 6 406.00 | | 5 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 1 026.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 014.00 | 43 780.00 | | 34 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 030.00 | -29 884.00 | | -16 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
294 Charges financières | 599.00 | 3 042.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 3 333.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 079.00 | -33 091.00 | | -17 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |