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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 624.00 | 136 148.00 | 8 476.00 | 144 624.00 |
040 Immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 535.00 | 136 148.00 | 67 386.00 | 203 535.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
072 Créances – Autres | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
084 Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
110 Total général Actif | 318 967.00 | 136 148.00 | 182 818.00 | 318 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 919.00 | 395 708.00 | | 403 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 073.00 | 5 682.00 | | 5 073.00 |
230 Autres produits | | 2 367.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 991.00 | 403 757.00 | | 408 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 793.00 | 183 078.00 | | 188 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 005.00 | 202.00 | | 1 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 673.00 | 4 249.00 | | 4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 79 307.00 | 81 544.00 | | 79 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 1 684.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 651.00 | 83 843.00 | | 65 651.00 |
252 Charges sociales | 17 606.00 | 19 817.00 | | 17 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 5 539.00 | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 994.00 | 379 957.00 | | 365 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 998.00 | 23 800.00 | | 42 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 8 605.00 | 7 433.00 | | 8 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | 1 286.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 300.00 | 15 091.00 | | 32 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |