| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 174.00 | 144 624.00 | 3 550.00 | 148 174.00 |
040 Immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 407.00 | 144 624.00 | 65 783.00 | 210 407.00 |
060 Stock marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
072 Créances – Autres | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
084 Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
110 Total général Actif | 295 524.00 | 144 624.00 | 150 900.00 | 295 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 572.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |