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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 624.00 | 143 100.00 | 1 524.00 | 144 624.00 |
040 Immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 080.00 | 143 100.00 | 60 980.00 | 204 080.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
072 Créances – Autres | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
084 Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
110 Total général Actif | 340 604.00 | 143 100.00 | 197 504.00 | 340 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 388.00 | 408 267.00 | | 380 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 3 365.00 | 212.00 | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 752.00 | 408 480.00 | | 383 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 585.00 | 195 501.00 | | 181 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | -1 011.00 | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | 4 050.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 87 892.00 | 89 762.00 | | 87 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 647.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 378.00 | 90 993.00 | | 90 378.00 |
252 Charges sociales | 24 822.00 | 23 515.00 | | 24 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 4 240.00 | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 362.00 | 409 697.00 | | 390 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | -1 217.00 | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 047.00 | 118 078.00 | | 2 047.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 131.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 1 353.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 241.00 | 114 981.00 | | -5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |