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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 842.00 | 131 436.00 | 25 406.00 | 156 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 808.00 | 120 572.00 | 23 236.00 | 143 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 981.00 | 252 008.00 | 92 973.00 | 344 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CF Disponibilités | 504 653.00 | | 504 653.00 | 504 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 304.00 | | 692 304.00 | 692 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 286.00 | 252 008.00 | 785 277.00 | 1 037 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 300.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 98.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 992.00 | 78 453.00 | | 141 992.00 |
DL TOTAL (I) | 308 943.00 | 244 951.00 | | 308 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 752.00 | 135 685.00 | | 22 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 764.00 | 171 380.00 | | 166 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 54 848.00 | | 55 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 508.00 | 162 946.00 | | 231 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 334.00 | 524 859.00 | | 476 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 277.00 | 769 810.00 | | 785 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 545.00 | 502 400.00 | | 464 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 533.00 | | 2 431 533.00 | 2 431 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 533.00 | | 2 431 533.00 | 2 431 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 26 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 167.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 167.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 315.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 315.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -148.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 10 337.00 | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 428.00 | 2 366 755.00 | | 2 434 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 436.00 | 2 288 302.00 | | 2 292 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 992.00 | 78 453.00 | | 141 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 536.00 | | 5 445.00 | 339 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 705.00 | | 5 445.00 | 308 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 322.00 | 19 686.00 | | 232 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 322.00 | 19 686.00 | | 232 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
UX Autres créances clients | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 459.00 | 10 670.00 | 11 788.00 | 22 459.00 |
VI Groupe et associés | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VP Divers | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 263.00 | 80 432.00 | 30 831.00 | 111 263.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 334.00 | 464 545.00 | 11 788.00 | 476 334.00 |