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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 313.00 | 166 094.00 | 79 219.00 | 245 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 148.00 | 135 669.00 | 28 480.00 | 164 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 792.00 | 301 763.00 | 152 030.00 | 453 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 449 392.00 | | 449 392.00 | 449 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 456.00 | | 677 456.00 | 677 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 249.00 | 301 763.00 | 829 486.00 | 1 131 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 408.00 | 22 043.00 | | 7 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 912.00 | 75 364.00 | | 146 912.00 |
DL TOTAL (I) | 321 220.00 | 264 308.00 | | 321 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 154.00 | 47 453.00 | | 64 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 528.00 | 170 383.00 | | 210 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 118 867.00 | | 60 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 053.00 | 245 694.00 | | 173 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 267.00 | 582 398.00 | | 508 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 486.00 | 846 706.00 | | 829 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 368.00 | 553 900.00 | | 461 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670 793.00 | | 2 670 793.00 | 2 670 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 793.00 | | 2 670 793.00 | 2 670 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 24 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 167.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 167.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 56.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 56.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 111.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 188.00 | 5 589.00 | | 41 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 302.00 | 2 396 745.00 | | 2 675 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 390.00 | 2 321 381.00 | | 2 528 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 912.00 | 75 364.00 | | 146 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 303.00 | | 44 490.00 | 409 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 472.00 | | 44 490.00 | 378 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 399.00 | 27 364.00 | | 274 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 399.00 | 27 364.00 | | 274 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
UX Autres créances clients | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 758.00 | 16 859.00 | 46 899.00 | 63 758.00 |
VI Groupe et associés | 210 528.00 | 210 528.00 | | 210 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VP Divers | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 907.00 | 116 076.00 | 30 831.00 | 146 907.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 267.00 | 461 368.00 | 46 899.00 | 508 267.00 |