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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 816.00 | 176 642.00 | 62 174.00 | 238 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 321.00 | 134 961.00 | 26 360.00 | 161 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 968.00 | 311 603.00 | 119 365.00 | 430 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 1 073 225.00 | | 1 073 225.00 | 1 073 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 143.00 | | 1 270 143.00 | 1 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 111.00 | 311 603.00 | 1 389 508.00 | 1 701 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 375.00 | 24 320.00 | | 10 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 182.00 | 31 055.00 | | 295 182.00 |
DL TOTAL (I) | 472 457.00 | 222 275.00 | | 472 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 349.00 | 61 852.00 | | 276 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | 236 439.00 | | 83 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 666.00 | 95 170.00 | | 91 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 802.00 | 245 526.00 | | 463 802.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 051.00 | 638 985.00 | | 917 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 508.00 | 861 260.00 | | 1 389 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 988.00 | 598 006.00 | | 704 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 402.00 | | 3 101 402.00 | 3 101 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 402.00 | | 3 101 402.00 | 3 101 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GE Autres charges | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 250.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 135.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 135.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 1 115.00 | | -870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 639.00 | 3 785.00 | | 140 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 387.00 | 2 363 076.00 | | 3 115 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 204.00 | 2 332 021.00 | | 2 820 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 182.00 | 31 055.00 | | 295 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 043.00 | | 925.00 | 430 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 212.00 | | 925.00 | 399 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 030.00 | 25 573.00 | | 286 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 030.00 | 25 573.00 | | 286 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 694.00 | 175 694.00 | | 175 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
UX Autres créances clients | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 980.00 | 63 917.00 | 208 146.00 | 275 980.00 |
VI Groupe et associés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 445.00 | 83 614.00 | 30 831.00 | 114 445.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 051.00 | 704 988.00 | 208 146.00 | 917 051.00 |