| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 588.00 | 75 636.00 | 16 952.00 | 92 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 8 994.00 | 17 492.00 | 26 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 460.00 | 85 241.00 | 50 218.00 | 135 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 991.00 | 962.00 | 120 029.00 | 120 991.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 194.00 | 962.00 | 159 232.00 | 160 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 654.00 | 86 203.00 | 209 451.00 | 295 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 251.00 | 45 250.00 | | 69 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 24 001.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 81 603.00 | 78 051.00 | | 81 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 459.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 34 655.00 | | 40 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 635.00 | 57 151.00 | | 87 635.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 3 287.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 848.00 | 98 034.00 | | 127 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 451.00 | 176 085.00 | | 209 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 610.00 | | 563 610.00 | 563 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 610.00 | | 563 610.00 | 563 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 664.00 | 170.00 | | 27 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 664.00 | 170.00 | | 27 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 793.00 | -170.00 | | -22 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 3 841.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 599.00 | 484 452.00 | | 580 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 048.00 | 460 451.00 | | 577 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 24 001.00 | | 3 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | 356.00 | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | 356.00 | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 356.00 | | 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 284.00 | 138 924.00 | 360.00 | 139 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |