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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 328.00 | 141 365.00 | 70 963.00 | 212 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 20 682.00 | 12 754.00 | 33 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 790.00 | 162 658.00 | 99 132.00 | 261 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 698.00 | 962.00 | 190 736.00 | 191 698.00 |
BZ Autres créances | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CF Disponibilités | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 261.00 | 962.00 | 275 299.00 | 276 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 052.00 | 163 620.00 | 374 432.00 | 538 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 538.00 | 131 060.00 | | 139 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 888.00 | 8 478.00 | | 43 888.00 |
DL TOTAL (I) | 192 226.00 | 148 338.00 | | 192 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 336.00 | 57 367.00 | | 45 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | 112 993.00 | | 48 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 82 709.00 | | 85 869.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 941.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 205.00 | 254 023.00 | | 182 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 432.00 | 402 361.00 | | 374 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 798.00 | 24 860.00 | | 137 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 187.00 | 24 860.00 | | 137 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 336.00 | 6 240.00 | 36 096.00 | 45 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 205.00 | 146 109.00 | 36 096.00 | 182 205.00 |