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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 328.00 | 163 270.00 | 61 059.00 | 224 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 24 574.00 | 8 862.00 | 33 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 790.00 | 188 454.00 | 85 336.00 | 273 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 191.00 | | 142 191.00 | 142 191.00 |
BZ Autres créances | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CF Disponibilités | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 826.00 | | 467 826.00 | 467 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 617.00 | 188 454.00 | 553 162.00 | 741 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 426.00 | 139 538.00 | | 133 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 991.00 | 43 888.00 | | 28 991.00 |
DL TOTAL (I) | 171 217.00 | 192 226.00 | | 171 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 096.00 | 45 336.00 | | 136 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 13.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 189.00 | 48 899.00 | | 165 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 373.00 | 85 869.00 | | 70 373.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 2 087.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 945.00 | 182 205.00 | | 381 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 162.00 | 374 432.00 | | 553 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 658.00 | 25 796.00 | | 162 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | 25 796.00 | | 162 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 096.00 | 24 916.00 | 111 180.00 | 136 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 945.00 | 261 110.00 | 120 835.00 | 381 945.00 |