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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 531.00 | 30 465.00 | 177 066.00 | 207 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 378.00 | 30 465.00 | 179 913.00 | 210 378.00 |
BT Marchandises | 679 500.00 | | 679 500.00 | 679 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BZ Autres créances | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 145.00 | | 858 145.00 | 858 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 523.00 | 30 465.00 | 1 038 058.00 | 1 068 523.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 142 791.00 | 129 467.00 | | 142 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 560.00 | 13 324.00 | | 627 560.00 |
DL TOTAL (I) | 778 821.00 | 151 261.00 | | 778 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 308.00 | 28 706.00 | | 203 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 136.00 | 36 864.00 | | 36 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 10 088.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 47 153.00 | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 7 517.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 237.00 | 130 328.00 | | 259 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 058.00 | 281 589.00 | | 1 038 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | 115 189.00 | | 259 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 787.00 | 10 117.00 | 155 904.00 | 145 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 787.00 | 10 117.00 | 155 904.00 | 145 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 973.00 | | | 709 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 973.00 | | | 709 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 426.00 | 1 546.00 | | 113 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 547.00 | -1 546.00 | | 596 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 3 685.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 190.00 | 235 385.00 | | 945 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 630.00 | 222 061.00 | | 317 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 560.00 | 13 324.00 | | 627 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 508.00 | | 191 400.00 | 158 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 276.00 | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 529.00 | 210 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 253.00 | 207 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 386.00 | | 191 398.00 | 68 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 122.00 | | 2.00 | 90 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 23 903.00 | 23 898.00 | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 23 903.00 | 23 898.00 | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 308.00 | 203 308.00 | | 203 308.00 |
VI Groupe et associés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 339.00 | 171 491.00 | 2 848.00 | 174 339.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |