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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 30 130.00 | 554 870.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 240.00 | 83.00 | 6 157.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 336.00 | 196 092.00 | 142 244.00 | 338 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 319.00 | 226 305.00 | 935 013.00 | 1 161 319.00 |
BT Marchandises | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
CF Disponibilités | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 950.00 | | 472 950.00 | 472 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 269.00 | 226 305.00 | 1 407 964.00 | 1 634 269.00 |
CU Autres participations | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 598 499.00 | 740 209.00 | | 598 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 604.00 | -141 710.00 | | -83 604.00 |
DL TOTAL (I) | 523 365.00 | 606 969.00 | | 523 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 102.00 | 358 734.00 | | 578 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 917.00 | 193 607.00 | | 291 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 5 526.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 1 401.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 598.00 | 634 668.00 | | 884 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 964.00 | 1 241 637.00 | | 1 407 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 383.00 | 444 213.00 | | 394 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 294.00 | | 922 130.00 | 527 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 105.00 | 1 161 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 105.00 | 1 126 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 597.00 | | 890 530.00 | 523 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 31 600.00 | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 429.00 | 142 733.00 | 127 856.00 | 211 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 429.00 | 142 733.00 | 127 856.00 | 211 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 102.00 | 87 887.00 | 220 155.00 | 578 102.00 |
VI Groupe et associés | 291 917.00 | 291 917.00 | | 291 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 347.00 | 102 499.00 | 2 848.00 | 105 347.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 598.00 | 394 383.00 | 220 155.00 | 884 598.00 |