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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 597.00 | 211 429.00 | 312 168.00 | 523 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 294.00 | 211 429.00 | 315 866.00 | 527 294.00 |
BT Marchandises | 688 142.00 | | 688 142.00 | 688 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CF Disponibilités | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 161.00 | | -1 161.00 | -1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 771.00 | | 925 771.00 | 925 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 066.00 | 211 429.00 | 1 241 637.00 | 1 453 066.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 740 209.00 | 770 351.00 | | 740 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 710.00 | -30 142.00 | | -141 710.00 |
DL TOTAL (I) | 606 969.00 | 748 679.00 | | 606 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 734.00 | 868 440.00 | | 358 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 607.00 | 1 318.00 | | 193 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 11 581.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 4 497.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 646.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 668.00 | 887 482.00 | | 634 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 637.00 | 1 636 161.00 | | 1 241 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 213.00 | 721 291.00 | | 444 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 079.00 | | 145 715.00 | 393 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 527 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 523 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 631.00 | | 145 465.00 | 389 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 250.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 449.00 | 119 455.00 | 8 476.00 | 100 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 449.00 | 119 455.00 | 8 476.00 | 100 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 942.00 | 114 487.00 | 190 456.00 | 304 942.00 |
VI Groupe et associés | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 829.00 | 317 374.00 | 190 456.00 | 507 829.00 |