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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 10 801.00 | 5 334.00 | 16 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 782.00 | 10 801.00 | 955 981.00 | 966 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 037.00 | | 341 037.00 | 341 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 819.00 | 10 801.00 | 1 297 018.00 | 1 307 819.00 |
CU Autres participations | 784 386.00 | | 784 386.00 | 784 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 940.00 | 275 940.00 | | 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
DG Autres réserves | 640 018.00 | 686 231.00 | | 640 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 676.00 | 104 174.00 | | 184 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 228.00 | 1 093 940.00 | | 1 128 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 421.00 | 89 994.00 | | 96 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 766.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 476.00 | 66 637.00 | | 68 476.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 790.00 | 160 487.00 | | 168 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 018.00 | 1 254 427.00 | | 1 297 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 5 039.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 500.00 | 430 951.00 | | 539 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 825.00 | 326 777.00 | | 354 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 676.00 | 104 174.00 | | 184 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 923.00 | | 16 135.00 | 966 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 275.00 | | 950 647.00 | 16 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 275.00 | | 966 782.00 | 16 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 923.00 | | | 966 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VP Divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 143.00 | 25 882.00 | 166 261.00 | 192 143.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |