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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 610 125.00 | | 610 125.00 | 610 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 398 042.00 | | 1 398 042.00 | 1 398 042.00 |
CF Disponibilités | 322 246.00 | | 322 246.00 | 322 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 414.00 | | 2 330 414.00 | 2 330 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 410.00 | | 2 332 410.00 | 2 332 410.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 960.00 | 183 960.00 | | 183 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 27 594.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 2 111 321.00 | 2 111 321.00 | | 2 111 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 994.00 | -5 226.00 | | -13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 654.00 | 2 317 649.00 | | 2 303 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | 15 120.00 | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 21 167.00 | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | 2 924.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 756.00 | 39 311.00 | | 28 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 410.00 | 2 356 959.00 | | 2 332 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43.00 | | | -43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633.00 | 24 378.00 | | 3 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 627.00 | 29 604.00 | | 17 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 994.00 | -5 226.00 | | -13 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 942.00 | | 11 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 608 696.00 | | 608 696.00 | 608 696.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 125.00 | 1 429.00 | 608 696.00 | 610 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |