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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 672.00 | 16 135.00 | 816 537.00 | 832 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CF Disponibilités | 426 404.00 | | 426 404.00 | 426 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 669.00 | 16 315.00 | 1 310 354.00 | 1 326 669.00 |
CU Autres participations | 784 386.00 | | 784 386.00 | 784 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 940.00 | 275 940.00 | | 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
DG Autres réserves | 824 694.00 | 640 018.00 | | 824 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 868.00 | 184 676.00 | | 62 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 094.00 | 1 128 228.00 | | 1 191 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 841.00 | 96 421.00 | | 37 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 3 826.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 68 476.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 440.00 | 168 790.00 | | 119 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 533.00 | 1 297 018.00 | | 1 310 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 440.00 | 168 790.00 | | 119 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 929.00 | | 396 929.00 | 396 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 929.00 | | 396 929.00 | 396 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 3 290.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 701.00 | 539 500.00 | | 433 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 782.00 | | 32 134.00 | 966 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 245.00 | | 816 537.00 | 166 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 245.00 | | 832 672.00 | 166 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 647.00 | | 32 134.00 | 950 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 5 334.00 | | 10 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 5 334.00 | | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 151.00 | -6.00 | | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 744.00 | 67 593.00 | 32 151.00 | 99 744.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |