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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 4 663.00 | 3 432.00 | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 12 865.00 | 1 441.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 800.00 | 57 340.00 | 13 460.00 | 70 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 494.00 | 19 031.00 | 57 463.00 | 76 494.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 109.00 | 93 899.00 | 283 210.00 | 377 109.00 |
BT Marchandises | 93 919.00 | 41 808.00 | 52 111.00 | 93 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 067.00 | 1 123.00 | 53 944.00 | 55 067.00 |
BZ Autres créances | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 782.00 | 42 931.00 | 390 851.00 | 433 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 891.00 | 136 830.00 | 674 061.00 | 810 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 826.00 | 228 449.00 | | 369 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 081.00 | 141 377.00 | | 40 081.00 |
DL TOTAL (I) | 450 607.00 | 410 526.00 | | 450 607.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | 17 131.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 127 482.00 | | 129 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 72 256.00 | | 45 305.00 |
EA Autres dettes | 32 844.00 | 31 639.00 | | 32 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 454.00 | 248 507.00 | | 223 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 061.00 | 665 680.00 | | 674 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 058.00 | 241 697.00 | | 215 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 426.00 | | 4 520.00 | 378 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 837.00 | 377 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 147 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 166.00 | | 3 600.00 | 204 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | | 920.00 | 152 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 776.00 | 20 579.00 | 5 456.00 | 78 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 2 893.00 | | 14 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 141.00 | 17 686.00 | 5 456.00 | 64 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 923.00 | 13 336.00 | 1 451.00 | 29 923.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 1 062.00 | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 14 397.00 | 1 451.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 632.00 | 14 397.00 | 8 098.00 | 36 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 397.00 | 8 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VC Groupe et associés | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
VW T.V.A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |