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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AH Fonds commercial | 185 365.00 | | 185 365.00 | 185 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 306.00 | 14 172.00 | 134.00 | 14 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 676.00 | 71 313.00 | 116 363.00 | 187 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 901.00 | 28 999.00 | 50 902.00 | 79 901.00 |
BF Prêts | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 440.00 | 122 579.00 | 378 861.00 | 501 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 81 557.00 | 30 227.00 | 51 329.00 | 81 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 536.00 | 1 955.00 | 76 581.00 | 78 536.00 |
BZ Autres créances | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CF Disponibilités | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 692.00 | 32 182.00 | 387 510.00 | 419 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 131.00 | 154 761.00 | 766 371.00 | 921 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 409 907.00 | 369 826.00 | | 409 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 40 081.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 481 977.00 | 450 607.00 | | 481 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 117.00 | 15 538.00 | | 95 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 216.00 | 129 767.00 | | 107 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 45 305.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | 47 005.00 | 32 844.00 | | 47 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 394.00 | 223 454.00 | | 284 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 371.00 | 674 061.00 | | 766 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 975.00 | 215 058.00 | | 209 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 109.00 | | 124 331.00 | 377 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 294.00 | | 120 283.00 | 147 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 4 048.00 | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 899.00 | 28 680.00 | | 93 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 528.00 | 4 739.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 371.00 | 23 941.00 | | 76 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 808.00 | 2 305.00 | | 41 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 893.00 | 62.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 931.00 | 3 198.00 | 62.00 | 42 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 931.00 | 3 198.00 | 62.00 | 42 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
UP Prêts | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 813.00 | 20 394.00 | 74 419.00 | 94 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 394.00 | 209 975.00 | 74 419.00 | 284 394.00 |