| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 454 131.00 | | 3 454 131.00 | 3 454 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 788 429.00 | | 3 788 429.00 | 3 788 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 979 589.00 | | 68 979 589.00 | 68 979 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 371 727.00 | | | 3 371 727.00 |
CU Autres participations | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 663 154.00 | 52 184 484.00 | | 52 663 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834 349.00 | 478 670.00 | | 10 834 349.00 |
DL TOTAL (I) | 68 898 503.00 | 58 064 154.00 | | 68 898 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | 10 906 470.00 | | 57 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 24 969.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044.00 | 91 664.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 086.00 | 12 885 812.00 | | 81 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 979 589.00 | 70 949 966.00 | | 68 979 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 086.00 | 11 023 102.00 | | 81 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 014 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 073 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 901 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 835.00 | | | -10 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 075 146.00 | 501 281.00 | | 11 075 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 797.00 | 22 611.00 | | 240 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834 349.00 | 478 670.00 | | 10 834 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 220 764.00 | | 14 629 801.00 | 65 220 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 191 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 629 801.00 | 29 604.00 | 65 191 160.00 | 14 629 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629 801.00 | 27 528.00 | | 14 629 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 657 329.00 | | | 14 657 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 561 359.00 | | 14 629 801.00 | 50 561 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 319.00 | | | 3 421 319.00 |
VI Groupe et associés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VP Divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 131.00 | 82 404.00 | 3 371 727.00 | 3 454 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |