| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
BZ Autres créances | 3 787 345.00 | | 3 787 345.00 | 3 787 345.00 |
CF Disponibilités | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 071.00 | | 3 908 071.00 | 3 908 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 099 231.00 | | 69 099 231.00 | 69 099 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 787 345.00 | | | 3 787 345.00 |
CU Autres participations | 65 191 160.00 | | 65 191 160.00 | 65 191 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 083 473.00 | 63 532 083.00 | | 52 083 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527 381.00 | -48 611.00 | | 11 527 381.00 |
DL TOTAL (I) | 69 011 854.00 | 68 884 473.00 | | 69 011 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 851.00 | 80 791.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 490.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 377.00 | 86 281.00 | | 87 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 099 231.00 | 68 970 753.00 | | 69 099 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 337.00 | 5 490.00 | | 87 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 549 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 548 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 527 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 246.00 | 56 073.00 | | 11 549 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865.00 | 104 683.00 | | 21 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527 381.00 | -48 611.00 | | 11 527 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 191 160.00 | | | 65 191 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 191 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 191 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 191 160.00 | | | 65 191 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 3 787 345.00 | | 3 787 345.00 | 3 787 345.00 |
VI Groupe et associés | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 345.00 | | 3 787 345.00 | 3 787 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 377.00 | 5 526.00 | | 87 377.00 |