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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 224.00 | 209 838.00 | 38 386.00 | 248 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 001.00 | 29 302.00 | 21 698.00 | 51 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 769.00 | 258 808.00 | 133 962.00 | 392 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 601.00 | 503 485.00 | 5 366 116.00 | 5 869 601.00 |
BZ Autres créances | 171 645.00 | | 171 645.00 | 171 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | 1.00 | 894.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 897.00 | 503 486.00 | 5 667 412.00 | 6 170 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 667.00 | 762 293.00 | 5 801 373.00 | 6 563 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 238.00 | 241 967.00 | | 317 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 929.00 | 75 271.00 | | -210 929.00 |
DL TOTAL (I) | 115 108.00 | 326 038.00 | | 115 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 111.00 | 284 109.00 | | 420 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 783.00 | 563 674.00 | | 441 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 375.00 | 1 761 875.00 | | 2 211 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 861.00 | 901 800.00 | | 995 861.00 |
EA Autres dettes | 242 378.00 | 39 512.00 | | 242 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 374 758.00 | 1 161 129.00 | | 1 374 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 265.00 | 4 712 100.00 | | 5 686 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 373.00 | 5 038 137.00 | | 5 801 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 265.00 | 4 712 100.00 | | 5 686 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 111.00 | 284 109.00 | | 420 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 154 464.00 | | 8 154 464.00 | 8 154 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 464.00 | | 8 154 464.00 | 8 154 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 074.00 | 27 270.00 | | 11 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 574 214.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 855.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | 33 410.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 34 265.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 539 949.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 24 956.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 766.00 | 9 267 898.00 | | 8 255 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 695.00 | 9 192 627.00 | | 8 466 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 929.00 | 75 271.00 | | -210 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 918.00 | 20 238.00 | | 23 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 277.00 | | 20 585.00 | 377 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 392 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 299 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 732.00 | | 20 585.00 | 283 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 234.00 | 33 929.00 | 2 356.00 | 227 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 566.00 | 33 929.00 | 2 356.00 | 207 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550 385.00 | 40 000.00 | 86 900.00 | 550 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 385.00 | 40 001.00 | 86 900.00 | 550 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 385.00 | 40 001.00 | 86 900.00 | 550 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 86 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 375.00 | 2 211 375.00 | | 2 211 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 374 758.00 | 1 374 758.00 | | 1 374 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 601.00 | | | 5 869 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 111.00 | 420 111.00 | | 420 111.00 |
VI Groupe et associés | 441 783.00 | 441 783.00 | | 441 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120 695.00 | 6 120 695.00 | | 6 120 695.00 |
VW T.V.A. | 904 289.00 | 904 289.00 | | 904 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 265.00 | 5 686 265.00 | | 5 686 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 367.00 | 16 008.00 | | 12 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 463.00 | 436 183.00 | | 573 463.00 |
ST Autres comptes | 417 802.00 | 385 832.00 | | 417 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 232.00 | 400 845.00 | | 314 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 915.00 | 45 136.00 | | 100 915.00 |
YT Sous‐traitance | 5 597 807.00 | 5 393 214.00 | | 5 597 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 662.00 | 116 109.00 | | 68 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 072.00 | 13 256.00 | | 13 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 439.00 | 29 264.00 | | 25 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 477.00 | 1 506 736.00 | | 1 252 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 164.00 | 604 172.00 | | 389 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 971 967.00 | 6 732 182.00 | | 6 971 967.00 |