| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 153.00 | 223 350.00 | 19 804.00 | 243 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 136.00 | 38 732.00 | 36 404.00 | 75 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 657.00 | 281 750.00 | 122 908.00 | 404 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 480.00 | 844 043.00 | 4 323 437.00 | 5 167 480.00 |
BZ Autres créances | 273 305.00 | | 273 305.00 | 273 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 659.00 | | 382 659.00 | 382 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 266.00 | 844 043.00 | 4 990 223.00 | 5 834 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 923.00 | 1 125 793.00 | 5 113 130.00 | 6 238 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 238.00 | 317 238.00 | | 317 238.00 |
DH Report à nouveau | -178 056.00 | -210 929.00 | | -178 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 754.00 | 32 874.00 | | 110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 258 736.00 | 147 982.00 | | 258 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 450 821.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 040.00 | 1 706 039.00 | | 1 851 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 203.00 | 849 366.00 | | 909 203.00 |
EA Autres dettes | 89 355.00 | 238 202.00 | | 89 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 555.00 | 1 680 897.00 | | 1 998 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 394.00 | 5 124 137.00 | | 4 854 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 130.00 | 5 272 119.00 | | 5 113 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 394.00 | 5 124 137.00 | | 4 854 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 811.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 061 456.00 | | 9 061 456.00 | 9 061 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061 456.00 | | 9 061 456.00 | 9 061 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 548.00 | |
GE Autres charges | | | 29 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 062.00 | 50 999.00 | | 33 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 62 167.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | 62 167.00 | | 18 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 35.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 519.00 | 11 799.00 | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | 11 834.00 | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | 50 333.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 009.00 | 5 774 623.00 | | 9 144 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 255.00 | 5 741 750.00 | | 9 033 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 754.00 | 32 874.00 | | 110 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 946.00 | 17 210.00 | | 15 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 714.00 | | 43 905.00 | 398 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 377.00 | 66 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 961.00 | 404 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | 318 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 168.00 | | 40 705.00 | 302 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 877.00 | | 3 200.00 | 76 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 801.00 | 20 013.00 | 11 065.00 | 272 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 133.00 | 20 013.00 | 11 065.00 | 253 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564 382.00 | 310 548.00 | 30 887.00 | 564 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 384.00 | 310 548.00 | 30 889.00 | 564 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 384.00 | 310 548.00 | 30 889.00 | 564 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 548.00 | 30 887.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 040.00 | 1 851 040.00 | | 1 851 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 555.00 | 1 998 555.00 | | 1 998 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 015.00 | 2 312 015.00 | | 2 312 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855 465.00 | 2 855 465.00 | | 2 855 465.00 |
VB T. V. A. | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 077.00 | 5 512 077.00 | | 5 512 077.00 |
VW T.V.A. | 825 248.00 | 825 248.00 | | 825 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 394.00 | 4 854 394.00 | | 4 854 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 663.00 | 16 311.00 | | 22 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753 219.00 | 421 594.00 | | 753 219.00 |
ST Autres comptes | 429 997.00 | 337 286.00 | | 429 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 918.00 | 249 028.00 | | 357 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 837.00 | 88 438.00 | | 148 837.00 |
YT Sous‐traitance | 5 318 758.00 | 3 286 765.00 | | 5 318 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 988.00 | 36 424.00 | | 38 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 622.00 | 11 745.00 | | 25 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 285.00 | 28 056.00 | | 48 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 720.00 | 929 279.00 | | 1 413 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 233.00 | 280 621.00 | | 398 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 898 880.00 | 4 331 097.00 | | 6 898 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |