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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 124.00 | 221 887.00 | 28 237.00 | 250 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 31 246.00 | 20 798.00 | 52 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 714.00 | 272 801.00 | 125 913.00 | 398 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454 915.00 | 564 382.00 | 4 890 533.00 | 5 454 915.00 |
BZ Autres créances | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | 3.00 | 892.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 591.00 | 564 384.00 | 5 146 206.00 | 5 710 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 304.00 | 837 185.00 | 5 272 119.00 | 6 109 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 238.00 | 317 238.00 | | 317 238.00 |
DH Report à nouveau | -210 929.00 | | | -210 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | -210 929.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 147 982.00 | 115 108.00 | | 147 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 811.00 | 420 111.00 | | 198 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 821.00 | 441 783.00 | | 450 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 039.00 | 2 211 375.00 | | 1 706 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 366.00 | 995 861.00 | | 849 366.00 |
EA Autres dettes | 238 202.00 | 242 378.00 | | 238 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 897.00 | 1 374 758.00 | | 1 680 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 137.00 | 5 686 265.00 | | 5 124 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 119.00 | 5 801 373.00 | | 5 272 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 137.00 | 5 686 265.00 | | 5 124 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 811.00 | 420 111.00 | | 198 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 639 785.00 | | 5 639 785.00 | 5 639 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 785.00 | | 5 639 785.00 | 5 639 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 567.00 | |
GE Autres charges | | | 21 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 999.00 | 11 074.00 | | 50 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 167.00 | 3 000.00 | | 62 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 167.00 | 3 000.00 | | 62 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 687.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 799.00 | 2 737.00 | | 11 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | 3 424.00 | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 333.00 | -424.00 | | 50 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 623.00 | 8 255 766.00 | | 5 774 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 750.00 | 8 466 695.00 | | 5 741 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 874.00 | -210 929.00 | | 32 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 210.00 | 23 918.00 | | 17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 769.00 | | 25 740.00 | 392 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 398 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | 302 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 224.00 | | 22 740.00 | 299 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 877.00 | | 3 000.00 | 73 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 808.00 | 21 990.00 | 7 997.00 | 258 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 140.00 | 21 990.00 | 7 997.00 | 239 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 485.00 | 82 567.00 | 21 670.00 | 503 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 486.00 | 82 569.00 | 21 670.00 | 503 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 486.00 | 82 569.00 | 21 670.00 | 503 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 567.00 | 21 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 039.00 | 1 706 039.00 | | 1 706 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 202.00 | 238 202.00 | | 238 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 897.00 | 1 680 897.00 | | 1 680 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 454 915.00 | | | 5 454 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |
VI Groupe et associés | 450 821.00 | 450 821.00 | | 450 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
VP Divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 291.00 | 5 764 291.00 | | 5 764 291.00 |
VW T.V.A. | 809 556.00 | 809 556.00 | | 809 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 137.00 | 5 124 137.00 | | 5 124 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 12 367.00 | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 594.00 | 573 463.00 | | 421 594.00 |
ST Autres comptes | 337 286.00 | 417 802.00 | | 337 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 028.00 | 314 232.00 | | 249 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 438.00 | 100 915.00 | | 88 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286 765.00 | 5 597 807.00 | | 3 286 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 424.00 | 68 662.00 | | 36 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 745.00 | 13 072.00 | | 11 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 056.00 | 25 439.00 | | 28 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 279.00 | 1 252 477.00 | | 929 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 621.00 | 389 164.00 | | 280 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 331 097.00 | 6 971 967.00 | | 4 331 097.00 |