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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 060.00 | | 167 060.00 | 167 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 620.00 | 5 560.00 | 167 060.00 | 172 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 004.00 | -1 013.00 | | -25 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 012.00 | -23 990.00 | | 75 012.00 |
DL TOTAL (I) | 58 808.00 | -16 204.00 | | 58 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 83 882.00 | | 88 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 2 664.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 10 759.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 252.00 | 117 078.00 | | 108 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 060.00 | 100 875.00 | | 167 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
FG Production vendue services | 126 668.00 | | 126 668.00 | 126 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 592.00 | | 203 592.00 | 203 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 904.00 | | | 178 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 119.00 | 128 161.00 | | 384 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 107.00 | 152 152.00 | | 309 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 012.00 | -23 990.00 | | 75 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 5 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 5 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 1 152.00 | 11 569.00 | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 1 152.00 | 11 569.00 | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VI Groupe et associés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |