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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 5 560.00 | 1 200.00 | 6 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | 4 500.00 | -4 180.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 669.00 | 4 500.00 | 89 169.00 | 93 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 429.00 | 10 060.00 | 90 369.00 | 100 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 254.00 | -1 670.00 | | 11 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 12 924.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 21 308.00 | 20 054.00 | | 21 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 642.00 | 45 590.00 | | 43 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 73.00 | | 5 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 3 242.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 380.00 | 12 065.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 061.00 | 61 471.00 | | 69 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 369.00 | 81 525.00 | | 90 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 951.00 | 22 773.00 | | 37 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
FG Production vendue services | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 3 000.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 3 000.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 3 000.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 775.00 | 139 847.00 | | 130 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 521.00 | 126 923.00 | | 129 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 12 924.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 213.00 | 9 103.00 | 28 110.00 | 37 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 4 646.00 | 1 200.00 | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 061.00 | 37 951.00 | 28 110.00 | 66 061.00 |