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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 5 560.00 | 1 200.00 | 6 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 163.00 | 5 560.00 | 64 603.00 | 70 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 714.00 | 50 008.00 | | 33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | -16 294.00 | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 29 859.00 | 42 514.00 | | 29 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 574.00 | 25 773.00 | | 22 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 88 067.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 2 177.00 | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 10 083.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 744.00 | 126 100.00 | | 34 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 603.00 | 168 615.00 | | 64 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
FG Production vendue services | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 6 401.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 6 401.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 6 061.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 541.00 | 146 662.00 | | 129 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 196.00 | 162 955.00 | | 142 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656.00 | -16 294.00 | | -12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 411.00 | 7 442.00 | 10 969.00 | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030.00 | 3 830.00 | 1 200.00 | 5 030.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 744.00 | 23 775.00 | 10 969.00 | 34 744.00 |