| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 335.00 | 16 857.00 | 4 478.00 | 21 335.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 630.00 | 16 857.00 | 7 773.00 | 24 630.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
084 Disponibilités | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 154.00 | | 272 154.00 | 272 154.00 |
110 Total général Actif | 296 784.00 | 16 857.00 | 279 926.00 | 296 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684.00 | | | 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 869.00 | | | 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
242 Autres charges externes. | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
252 Charges sociales | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |