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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 31 749.00 | 10 994.00 | 42 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 039.00 | 31 749.00 | 14 289.00 | 46 039.00 |
060 Stock marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
084 Disponibilités | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 689.00 | | 466 689.00 | 466 689.00 |
110 Total général Actif | 512 728.00 | 31 749.00 | 480 978.00 | 512 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
242 Autres charges externes. | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
252 Charges sociales | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |